国泰聚享纯债债券C
(021808.jj )
基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模505.66万 (2026-06-30) 基金净值1.0325 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2704 / 7475)
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.14%0.31%0.61%0.66%0.32%0.49%0.63%0.12%------3.70%
20250.32%-0.63%0.010%1.11%0.09%0.53%0.010%-0.62%-0.41%0.57%-0.12%0.05%0.90%
2024------------0.49%0.14%0.06%0.27%0.33%0.97%2.28%