国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4525 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚享纯债债券(006762) |
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.14% | 0.31% | 0.61% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79% |
| 2025 | 0.32% | -0.63% | 0.010% | 1.11% | 0.09% | 0.53% | 0.010% | -0.62% | -0.41% | 0.57% | -0.12% | 0.05% | 0.90% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 0.14% | 0.06% | 0.27% | 0.33% | 0.97% | 2.28% |