国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 申	基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模505.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0325元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2704 / 7475)
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-01	2026-06-01	0.012 元	490.93万	5.89万元	1.17%	1.17%
2025-11-19	2025-11-19	0.02 元	490.93万	9.82万元	1.94%	1.94%
2024-12-23	2024-12-23	0.011 元	99.00	1.09元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。