国泰聚享纯债债券C (021808.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟张嫄基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3842 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚享纯债债券(006762) |
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国泰聚享纯债债券C(021808) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.012 元 | 490.93万 | 5.89万元 | 1.17% | 1.17% |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.02 元 | 490.93万 | 9.82万元 | 1.94% | 1.94% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.011 元 | 99.00 | 1.09元 | 1.07% | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |