财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1524元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6148 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.1803元 |
| 2026-04-23 | 1.1521元 | 1.1801元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1517元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.1515元 | 1.1795元 |
| 2026-04-16 | 1.1514元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1511元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1509元 | 1.1789元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1788元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.1499元 | 1.1779元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1779元 |
| 2026-03-30 | 1.1498元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1495元 | 1.1775元 |
| 2026-03-26 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2026-03-23 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2026-03-20 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2026-03-19 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2026-03-17 | 1.1517元 | 1.1767元 |
| 2026-03-16 | 1.1515元 | 1.1765元 |
| 2026-03-13 | 1.1514元 | 1.1764元 |
| 2026-03-12 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2026-03-11 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2026-03-10 | 1.1512元 | 1.1762元 |
| 2026-03-09 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2026-03-06 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2026-03-05 | 1.1510元 | 1.1760元 |
| 2026-03-04 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-03-03 | 1.1508元 | 1.1758元 |
| 2026-03-02 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2026-02-27 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2026-02-26 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-02-25 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-02-24 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-02-13 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2026-02-12 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2026-02-11 | 1.1496元 | 1.1746元 |
| 2026-02-10 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-02-09 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-02-06 | 1.1493元 | 1.1743元 |