财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2026-01-13) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6070 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.005 元 | 8,700.21万 | 43.50万元 | 0.43% | 2.17% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.005 元 | 3.10亿 | 155.21万元 | 0.43% | |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0.0075 元 | 4,829.77万 | 36.22万元 | 0.65% | |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0075 元 | 1.73亿 | 130.11万元 | 0.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |