财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1508元 (2026-03-03) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6110 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.53亿 | 65.27% |
| (其中) 债券 | 31.53亿 | 65.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.77亿 | 34.71% |
| 3 | 其他资产 | 73.22万 | 0.02% |
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