财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1551元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6229 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券(006799) 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-03 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1544元 | 1.1824元 |
| 2026-05-25 | 1.1543元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1541元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1819元 |
| 2026-05-19 | 1.1538元 | 1.1818元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1817元 |
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1815元 |
| 2026-05-14 | 1.1534元 | 1.1814元 |
| 2026-05-13 | 1.1534元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1809元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.1808元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.1808元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1806元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1806元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1805元 |
| 2026-04-27 | 1.1524元 | 1.1804元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.1803元 |
| 2026-04-23 | 1.1521元 | 1.1801元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1519元 | 1.1799元 |
| 2026-04-20 | 1.1517元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.1515元 | 1.1795元 |
| 2026-04-16 | 1.1514元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1511元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1509元 | 1.1789元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1788元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1503元 | 1.1783元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.1499元 | 1.1779元 |
| 2026-03-31 | 1.1499元 | 1.1779元 |
| 2026-03-30 | 1.1498元 | 1.1778元 |
| 2026-03-27 | 1.1495元 | 1.1775元 |
| 2026-03-26 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1523元 | 1.1773元 |