财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6225 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券(006799) 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1561元 | 1.1841元 |
| 2026-07-09 | 1.1561元 | 1.1841元 |
| 2026-07-08 | 1.1560元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1560元 | 1.1840元 |
| 2026-07-06 | 1.1560元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.1559元 | 1.1839元 |
| 2026-07-02 | 1.1559元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.1559元 | 1.1839元 |
| 2026-06-30 | 1.1559元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1559元 | 1.1839元 |
| 2026-06-26 | 1.1558元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.1557元 | 1.1837元 |
| 2026-06-24 | 1.1556元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1556元 | 1.1836元 |
| 2026-06-22 | 1.1556元 | 1.1836元 |
| 2026-06-18 | 1.1554元 | 1.1834元 |
| 2026-06-17 | 1.1553元 | 1.1833元 |
| 2026-06-16 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-15 | 1.1550元 | 1.1830元 |
| 2026-06-12 | 1.1549元 | 1.1829元 |
| 2026-06-11 | 1.1549元 | 1.1829元 |
| 2026-06-10 | 1.1550元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-08 | 1.1552元 | 1.1832元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-04 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-03 | 1.1551元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.1829元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1827元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.1825元 |
| 2026-05-26 | 1.1544元 | 1.1824元 |
| 2026-05-25 | 1.1543元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.1541元 | 1.1821元 |
| 2026-05-21 | 1.1541元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1819元 |
| 2026-05-19 | 1.1538元 | 1.1818元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1817元 |
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1815元 |
| 2026-05-14 | 1.1534元 | 1.1814元 |
| 2026-05-13 | 1.1534元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1811元 |
| 2026-05-08 | 1.1529元 | 1.1809元 |
| 2026-05-07 | 1.1528元 | 1.1808元 |
| 2026-05-06 | 1.1528元 | 1.1808元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1806元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.1806元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.1805元 |