财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理韩晗基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1524元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6148 / 7266) |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-04-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |