财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1487元 (2026-01-23) 基金经理韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6140 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿运中短债债券A 、财通资管鸿运中短债债券C 、财通资管鸿运中短债债券E |
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1487元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.1486元 | 1.1736元 |
| 2026-01-21 | 1.1485元 | 1.1735元 |
| 2026-01-20 | 1.1484元 | 1.1734元 |
| 2026-01-19 | 1.1483元 | 1.1733元 |
| 2026-01-16 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-01-15 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-01-14 | 1.1480元 | 1.1730元 |
| 2026-01-13 | 1.1480元 | 1.1730元 |
| 2026-01-12 | 1.1480元 | 1.1730元 |
| 2026-01-09 | 1.1479元 | 1.1729元 |
| 2026-01-08 | 1.1478元 | 1.1728元 |
| 2026-01-07 | 1.1477元 | 1.1727元 |
| 2026-01-06 | 1.1478元 | 1.1728元 |
| 2026-01-05 | 1.1480元 | 1.1730元 |
| 2025-12-31 | 1.1478元 | 1.1728元 |
| 2025-12-30 | 1.1477元 | 1.1727元 |
| 2025-12-29 | 1.1477元 | 1.1727元 |
| 2025-12-26 | 1.1477元 | 1.1727元 |
| 2025-12-25 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2025-12-24 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2025-12-23 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2025-12-22 | 1.1475元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.1474元 | 1.1724元 |
| 2025-12-18 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2025-12-17 | 1.1472元 | 1.1722元 |
| 2025-12-16 | 1.1471元 | 1.1721元 |
| 2025-12-15 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-12-12 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-12-11 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-12-10 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-12-09 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-12-08 | 1.1468元 | 1.1718元 |
| 2025-12-05 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.1466元 | 1.1716元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-12-02 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-12-01 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-11-28 | 1.1468元 | 1.1718元 |
| 2025-11-27 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2025-11-26 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-11-25 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-11-24 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2025-11-21 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-11-20 | 1.1469元 | 1.1719元 |
| 2025-11-19 | 1.1468元 | 1.1718元 |
| 2025-11-18 | 1.1468元 | 1.1718元 |
| 2025-11-17 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2025-11-14 | 1.1466元 | 1.1716元 |
| 2025-11-13 | 1.1465元 | 1.1715元 |