华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9959元 (2026-02-25) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率167.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (4979 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-12 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-08 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-01-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-05 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-12-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-23 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-12-22 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-12-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |