华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7452元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% (6082 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-08-27 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-08-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-25 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-24 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-21 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-08-20 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-08-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-08-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-08-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-14 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-08-13 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-08-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-08-10 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-07 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-05 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-08-04 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-07-31 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-07-29 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-07-28 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-07-24 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-20 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-16 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-15 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-07 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-06 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-02 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-01 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-26 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |