华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9179元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (5504 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-04-10 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-04-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-04-03 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-04-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-01 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-31 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-27 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-26 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-12 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |