华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1,610.40万元 (2025-09-30) 基金净值0.9298元 (2025-12-26) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率167.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.02% (5198 / 5474)
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安中证全指计算机指数发起式A.(021788) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证全指计算机指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	1,610.40万	1,584.57万元	--
2025-06-30	0.91元	1,483.88万	1,639.65万元	--
2025-03-14	1.00元	1,778.61万	1,778.61万元	--