华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7237元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.16% (6010 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-07-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-20 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-16 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-07-15 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-14 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-07-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-10 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-07-07 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-07-06 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-03 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-02 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-01 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-26 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-06-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-06-18 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-15 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-06-11 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-10 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-09 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-08 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-06-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-06-04 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-01 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-28 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-27 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-26 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-25 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-22 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-05-21 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-15 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-05-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |