华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9212元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率167.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.88% (5229 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-11 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-08 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-04 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-12-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-01 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-11-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-11-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-21 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-11-20 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-10 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-07 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-05 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-10-29 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-10-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-10-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-10-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-10-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-10-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-10-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-10-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-10-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-10-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-10-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-10-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-09-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-09-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-09-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |