华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9117元 (2025-12-15) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率167.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.83% (5269 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |