华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9133元 (2025-12-17) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率167.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% (5249 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,578.43万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 3,578.43万 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 350.98万 | 8.88% |
| 3 | 其他资产 | 24.37万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,247.39万 | 82.13% |
| 金融业 | 296.00万 | 7.49% |
| 制造业 | 21.99万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 13.06万 | 0.33% |
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