华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7452元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% (6082 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,311.46万 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 3,311.46万 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.62万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 55.91万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.02%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,014.11万 | 81.02% |
| 金融业 | 260.45万 | 7.00% |
| 制造业 | 20.01万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 10.56万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.33万 | 0.17% |
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