华安中证全指计算机指数发起式A (021788.jj ) 计算机 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8930元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率129.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (5640 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指计算机指数发起式C |
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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,864.41万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2,864.41万 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.46万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 25.19万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,637.49万 | 85.05% |
| 金融业 | 196.94万 | 6.35% |
| 制造业 | 12.50万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 11.29万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.18万 | 0.20% |
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