南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率24.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2096 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |