南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率17.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2382 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |