南方悦享稳健添利债券A
(021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模14.50亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率24.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1779 / 7457)
相关基金: 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方悦享稳健添利债券A.(021746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方悦享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元14.50亿13.84亿元--
2026-03-311.04元10.21亿9.79亿元--
2025-12-311.04元11.71亿11.26亿元--
2025-09-301.04元11.51亿11.05亿元--
2025-06-301.01元6.94亿6.89亿元--
2025-03-311.00元10.25亿10.24亿元--
2025-01-23----13.14亿元--

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