南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率24.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1779 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.04% | 1.99亿元 | 1.69亿元 | 3.37亿元 | 14.50亿元 |
| 2025-12-31 | 17.49% | 4.62亿元 | 1.81亿元 | 3.18亿元 | 11.71亿元 |
| 2025-06-30 | 20.74% | 2.69亿元 | 3,649.47万元 | 2.34亿元 | 6.94亿元 |