南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率17.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (840 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 16.69% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 16.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.25亿 | 78.00% |
| (其中) 债券 | 12.25亿 | 78.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,404.26万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 935.31万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,593.26万 | 6.11% |
| 采矿业 | 2,249.63万 | 1.43% |
| 金融业 | 2,146.98万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130.75万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 921.15万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 910.68万 | 0.58% |
| 建筑业 | 841.20万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 713.69万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.15万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,462.08万 | 1.57% |
| 科技 | 2,297.49万 | 1.46% |
| 通讯 | 1,611.10万 | 1.03% |
| 非必需消费品 | 779.63万 | 0.50% |
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