南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率24.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2096 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 15.47% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 15.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.03亿 | 82.74% |
| (其中) 债券 | 18.03亿 | 82.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,970.12万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 936.09万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 6.31% |
| 金融业 | 2,980.81万 | 1.37% |
| 采矿业 | 2,206.38万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089.45万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.23万 | 0.34% |
| 建筑业 | 77.62万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 科技 | 5,150.93万 | 2.36% |
| 医疗保健 | 4,181.02万 | 1.92% |
| 通讯 | 1,795.59万 | 0.82% |
| 非必需消费品 | 1,035.48万 | 0.48% |
| 金融 | 709.12万 | 0.33% |
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