南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率24.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1779 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 388.47万元 | 0.50% | 77.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 961.16万元 | 0.50% | 192.23万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 556.74万元 | 0.50% | 111.35万元 | 0.10% |
| 2025-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |