南方悦享稳健添利债券A (021746.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率17.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (840 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券C |
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南方悦享稳健添利债券A(021746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |