景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2479元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (2300 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数(007751) 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2479元 | 1.4484元 |
| 2026-05-13 | 1.2540元 | 1.4545元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.4537元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.4571元 |
| 2026-05-08 | 1.2520元 | 1.4525元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.4587元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.4620元 |
| 2026-04-30 | 1.2593元 | 1.4598元 |
| 2026-04-29 | 1.2692元 | 1.4697元 |
| 2026-04-28 | 1.2615元 | 1.4620元 |
| 2026-04-27 | 1.2583元 | 1.4588元 |
| 2026-04-24 | 1.2686元 | 1.4691元 |
| 2026-04-23 | 1.2737元 | 1.4742元 |
| 2026-04-22 | 1.2688元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.2688元 | 1.4693元 |
| 2026-04-20 | 1.2613元 | 1.4618元 |
| 2026-04-17 | 1.2574元 | 1.4579元 |
| 2026-04-16 | 1.2627元 | 1.4632元 |
| 2026-04-15 | 1.2628元 | 1.4633元 |
| 2026-04-14 | 1.2582元 | 1.4587元 |
| 2026-04-13 | 1.2542元 | 1.4547元 |
| 2026-04-10 | 1.2604元 | 1.4609元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.4545元 |
| 2026-04-08 | 1.2630元 | 1.4635元 |
| 2026-04-07 | 1.2625元 | 1.4419元 |
| 2026-04-03 | 1.2686元 | 1.4480元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.4592元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.4586元 |
| 2026-03-31 | 1.2721元 | 1.4515元 |
| 2026-03-30 | 1.2690元 | 1.4484元 |
| 2026-03-27 | 1.2658元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.2648元 | 1.4442元 |
| 2026-03-25 | 1.2733元 | 1.4527元 |
| 2026-03-24 | 1.2570元 | 1.4364元 |
| 2026-03-23 | 1.2341元 | 1.4135元 |
| 2026-03-20 | 1.2798元 | 1.4592元 |
| 2026-03-19 | 1.2840元 | 1.4634元 |
| 2026-03-18 | 1.2953元 | 1.4747元 |
| 2026-03-17 | 1.2989元 | 1.4783元 |
| 2026-03-16 | 1.2981元 | 1.4775元 |
| 2026-03-13 | 1.3016元 | 1.4810元 |
| 2026-03-12 | 1.3045元 | 1.4839元 |
| 2026-03-11 | 1.3019元 | 1.4813元 |
| 2026-03-10 | 1.2976元 | 1.4770元 |
| 2026-03-09 | 1.2905元 | 1.4699元 |
| 2026-03-06 | 1.3019元 | 1.4813元 |
| 2026-03-05 | 1.2901元 | 1.4695元 |
| 2026-03-04 | 1.2838元 | 1.4632元 |
| 2026-03-03 | 1.2974元 | 1.4768元 |
| 2026-03-02 | 1.3055元 | 1.4849元 |