景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2916元 (2025-12-31) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1420 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 1.80亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.27亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 3,111.93万 | 2,495.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,080.59万 | 856.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 194.66万 | 155.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,858.28 | 1,588.00元 | -- |