景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2737元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1834 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0211 元 | 2.26亿 | 476.21万元 | 1.67% | 3.70% |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0263 元 | 2.29亿 | 602.25万元 | 2.03% | |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.0269 元 | 1.40亿 | 377.82万元 | 2.08% | 8.32% |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.0279 元 | 1.74亿 | 485.67万元 | 2.12% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.0238 元 | 2,495.53万 | 59.39万元 | 1.89% | |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0.0274 元 | 856.46万 | 23.47万元 | 2.23% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0228 元 | 155.11万 | 3.54万元 | 1.85% | 3.92% |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0243 元 | 1,588.00 | 38.59元 | 2.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |