景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2039 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2259元 | 1.4388元 |
| 2026-08-27 | 1.2255元 | 1.4384元 |
| 2026-08-26 | 1.2300元 | 1.4429元 |
| 2026-08-25 | 1.2210元 | 1.4339元 |
| 2026-08-24 | 1.2205元 | 1.4334元 |
| 2026-08-21 | 1.2172元 | 1.4301元 |
| 2026-08-20 | 1.2241元 | 1.4370元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.4295元 |
| 2026-08-18 | 1.2151元 | 1.4280元 |
| 2026-08-17 | 1.2138元 | 1.4267元 |
| 2026-08-14 | 1.2091元 | 1.4220元 |
| 2026-08-13 | 1.2130元 | 1.4259元 |
| 2026-08-12 | 1.2138元 | 1.4267元 |
| 2026-08-11 | 1.2181元 | 1.4310元 |
| 2026-08-10 | 1.2223元 | 1.4352元 |
| 2026-08-07 | 1.2104元 | 1.4233元 |
| 2026-08-06 | 1.2162元 | 1.4291元 |
| 2026-08-05 | 1.2224元 | 1.4353元 |
| 2026-08-04 | 1.2299元 | 1.4428元 |
| 2026-08-03 | 1.2486元 | 1.4615元 |
| 2026-07-31 | 1.2435元 | 1.4564元 |
| 2026-07-30 | 1.2476元 | 1.4605元 |
| 2026-07-29 | 1.2329元 | 1.4458元 |
| 2026-07-28 | 1.2162元 | 1.4291元 |
| 2026-07-27 | 1.2128元 | 1.4257元 |
| 2026-07-24 | 1.2001元 | 1.4130元 |
| 2026-07-23 | 1.2128元 | 1.4257元 |
| 2026-07-22 | 1.2018元 | 1.4147元 |
| 2026-07-21 | 1.2026元 | 1.4155元 |
| 2026-07-20 | 1.2092元 | 1.4221元 |
| 2026-07-17 | 1.1851元 | 1.3980元 |
| 2026-07-16 | 1.1912元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.1937元 | 1.4066元 |
| 2026-07-14 | 1.1791元 | 1.3920元 |
| 2026-07-13 | 1.1670元 | 1.3799元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.3717元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.3704元 |
| 2026-07-08 | 1.1670元 | 1.3799元 |
| 2026-07-07 | 1.1567元 | 1.3696元 |
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.3825元 |
| 2026-07-03 | 1.1685元 | 1.3690元 |
| 2026-07-02 | 1.1601元 | 1.3606元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.3575元 |
| 2026-06-30 | 1.1418元 | 1.3423元 |
| 2026-06-29 | 1.1604元 | 1.3609元 |
| 2026-06-26 | 1.1499元 | 1.3504元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.3666元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.3720元 |
| 2026-06-23 | 1.1893元 | 1.3898元 |
| 2026-06-22 | 1.1880元 | 1.3885元 |