景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2264 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数(007751) 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2210元 | 1.4215元 |
| 2026-06-12 | 1.2242元 | 1.4247元 |
| 2026-06-11 | 1.2098元 | 1.4103元 |
| 2026-06-10 | 1.2156元 | 1.4161元 |
| 2026-06-09 | 1.2092元 | 1.4097元 |
| 2026-06-08 | 1.2081元 | 1.4086元 |
| 2026-06-05 | 1.2120元 | 1.4125元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.4106元 |
| 2026-06-03 | 1.2205元 | 1.4210元 |
| 2026-06-02 | 1.2295元 | 1.4300元 |
| 2026-06-01 | 1.2308元 | 1.4313元 |
| 2026-05-29 | 1.2185元 | 1.4190元 |
| 2026-05-28 | 1.2030元 | 1.4035元 |
| 2026-05-27 | 1.2110元 | 1.4115元 |
| 2026-05-26 | 1.2184元 | 1.4189元 |
| 2026-05-25 | 1.2179元 | 1.4184元 |
| 2026-05-22 | 1.2175元 | 1.4180元 |
| 2026-05-21 | 1.2188元 | 1.4193元 |
| 2026-05-20 | 1.2268元 | 1.4273元 |
| 2026-05-19 | 1.2332元 | 1.4337元 |
| 2026-05-18 | 1.2270元 | 1.4275元 |
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.4363元 |
| 2026-05-14 | 1.2479元 | 1.4484元 |
| 2026-05-13 | 1.2540元 | 1.4545元 |
| 2026-05-12 | 1.2532元 | 1.4537元 |
| 2026-05-11 | 1.2566元 | 1.4571元 |
| 2026-05-08 | 1.2520元 | 1.4525元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.4587元 |
| 2026-05-06 | 1.2615元 | 1.4620元 |
| 2026-04-30 | 1.2593元 | 1.4598元 |
| 2026-04-29 | 1.2692元 | 1.4697元 |
| 2026-04-28 | 1.2615元 | 1.4620元 |
| 2026-04-27 | 1.2583元 | 1.4588元 |
| 2026-04-24 | 1.2686元 | 1.4691元 |
| 2026-04-23 | 1.2737元 | 1.4742元 |
| 2026-04-22 | 1.2688元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.2688元 | 1.4693元 |
| 2026-04-20 | 1.2613元 | 1.4618元 |
| 2026-04-17 | 1.2574元 | 1.4579元 |
| 2026-04-16 | 1.2627元 | 1.4632元 |
| 2026-04-15 | 1.2628元 | 1.4633元 |
| 2026-04-14 | 1.2582元 | 1.4587元 |
| 2026-04-13 | 1.2542元 | 1.4547元 |
| 2026-04-10 | 1.2604元 | 1.4609元 |
| 2026-04-09 | 1.2540元 | 1.4545元 |
| 2026-04-08 | 1.2630元 | 1.4635元 |
| 2026-04-07 | 1.2625元 | 1.4419元 |
| 2026-04-03 | 1.2686元 | 1.4480元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.4592元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.4586元 |