景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2929元 (2026-02-13) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1645 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2929元 | 1.4723元 |
| 2026-02-12 | 1.3079元 | 1.4873元 |
| 2026-02-11 | 1.3143元 | 1.4937元 |
| 2026-02-10 | 1.3110元 | 1.4904元 |
| 2026-02-09 | 1.3089元 | 1.4883元 |
| 2026-02-06 | 1.2992元 | 1.4786元 |
| 2026-02-05 | 1.3053元 | 1.4847元 |
| 2026-02-04 | 1.2936元 | 1.4730元 |
| 2026-02-03 | 1.2779元 | 1.4573元 |
| 2026-02-02 | 1.2697元 | 1.4491元 |
| 2026-01-30 | 1.2885元 | 1.4679元 |
| 2026-01-29 | 1.2975元 | 1.4769元 |
| 2026-01-28 | 1.2827元 | 1.4621元 |
| 2026-01-27 | 1.2763元 | 1.4557元 |
| 2026-01-26 | 1.2795元 | 1.4589元 |
| 2026-01-23 | 1.2738元 | 1.4532元 |
| 2026-01-22 | 1.2732元 | 1.4526元 |
| 2026-01-21 | 1.2697元 | 1.4491元 |
| 2026-01-20 | 1.2741元 | 1.4535元 |
| 2026-01-19 | 1.2627元 | 1.4421元 |
| 2026-01-16 | 1.2598元 | 1.4392元 |
| 2026-01-15 | 1.2677元 | 1.4471元 |
| 2026-01-14 | 1.2675元 | 1.4469元 |
| 2026-01-13 | 1.2784元 | 1.4578元 |
| 2026-01-12 | 1.2780元 | 1.4574元 |
| 2026-01-09 | 1.2737元 | 1.4531元 |
| 2026-01-08 | 1.2952元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.3030元 | 1.4561元 |
| 2026-01-06 | 1.3079元 | 1.4610元 |
| 2026-01-05 | 1.2982元 | 1.4513元 |
| 2025-12-31 | 1.2916元 | 1.4447元 |
| 2025-12-30 | 1.2928元 | 1.4459元 |
| 2025-12-29 | 1.2936元 | 1.4467元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.4510元 |
| 2025-12-25 | 1.2984元 | 1.4515元 |
| 2025-12-24 | 1.2974元 | 1.4505元 |
| 2025-12-23 | 1.2963元 | 1.4494元 |
| 2025-12-22 | 1.2955元 | 1.4486元 |
| 2025-12-19 | 1.2991元 | 1.4522元 |
| 2025-12-18 | 1.2972元 | 1.4503元 |
| 2025-12-17 | 1.2881元 | 1.4412元 |
| 2025-12-16 | 1.2839元 | 1.4370元 |
| 2025-12-15 | 1.2938元 | 1.4469元 |
| 2025-12-12 | 1.2942元 | 1.4473元 |
| 2025-12-11 | 1.2933元 | 1.4464元 |
| 2025-12-10 | 1.2961元 | 1.4492元 |
| 2025-12-09 | 1.2974元 | 1.4505元 |
| 2025-12-08 | 1.3070元 | 1.4601元 |
| 2025-12-05 | 1.3160元 | 1.4691元 |
| 2025-12-04 | 1.3164元 | 1.4695元 |