景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 申 | 基金经理曾理基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2036 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 956.05万元 | 0.50% | 286.81万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 956.05万元 | 0.50% | 286.81万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,000.33万元 | 0.50% | 300.10万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,000.33万元 | 0.50% | 300.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 256.83万元 | 0.50% | 77.05万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 256.83万元 | 0.50% | 77.05万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 102.34万元 | 0.50% | 30.70万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 102.34万元 | 0.50% | 30.70万元 | 0.15% |