景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj ) SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2938元 (2025-12-15) 基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (1221 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.88亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 23.88亿 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,032.14万 | 3.08% |
| (其中) 债券 | 8,032.14万 | 3.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 4.42% |
| 4 | 其他资产 | 2,430.72万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.84亿 | 26.24% |
| 金融业 | 6.82亿 | 26.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19亿 | 4.57% |
| 建筑业 | 8,284.86万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,005.64万 | 3.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,555.20万 | 1.75% |
| 采矿业 | 4,362.66万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 3,718.43万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,929.27万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,061.16万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.58亿 | 13.74% |
| 工业 | 1.01亿 | 3.87% |
| 通讯 | 6,958.53万 | 2.67% |
| 公用事业 | 3,392.37万 | 1.30% |
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