国富基本面优选混合C (021734.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1868元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3168 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合(008515) |
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国富基本面优选混合C(021734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.6303元 |
| 2026-07-16 | 1.2013元 | 1.6448元 |
| 2026-07-15 | 1.1916元 | 1.6351元 |
| 2026-07-14 | 1.1723元 | 1.6158元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.6058元 |
| 2026-07-10 | 1.1546元 | 1.5981元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.5900元 |
| 2026-07-08 | 1.1576元 | 1.6011元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.5830元 |
| 2026-07-06 | 1.1497元 | 1.5932元 |
| 2026-07-03 | 1.1328元 | 1.5763元 |
| 2026-07-02 | 1.1275元 | 1.5710元 |
| 2026-07-01 | 1.1162元 | 1.5597元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.5558元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.5686元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.5578元 |
| 2026-06-25 | 1.1302元 | 1.5737元 |
| 2026-06-24 | 1.1412元 | 1.5847元 |
| 2026-06-23 | 1.1488元 | 1.5923元 |
| 2026-06-22 | 1.1611元 | 1.6046元 |
| 2026-06-18 | 1.1672元 | 1.6107元 |
| 2026-06-17 | 1.2050元 | 1.6485元 |
| 2026-06-16 | 1.2199元 | 1.6634元 |
| 2026-06-15 | 1.2427元 | 1.6862元 |
| 2026-06-12 | 1.2531元 | 1.6966元 |
| 2026-06-11 | 1.2378元 | 1.6813元 |
| 2026-06-10 | 1.2407元 | 1.6842元 |
| 2026-06-09 | 1.2312元 | 1.6747元 |
| 2026-06-08 | 1.2279元 | 1.6714元 |
| 2026-06-05 | 1.2381元 | 1.6816元 |
| 2026-06-04 | 1.2423元 | 1.6858元 |
| 2026-06-03 | 1.2593元 | 1.7028元 |
| 2026-06-02 | 1.2727元 | 1.7162元 |
| 2026-06-01 | 1.2596元 | 1.7031元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.6872元 |
| 2026-05-28 | 1.2234元 | 1.6669元 |
| 2026-05-27 | 1.2325元 | 1.6760元 |
| 2026-05-26 | 1.2421元 | 1.6856元 |
| 2026-05-25 | 1.2408元 | 1.6843元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.6848元 |
| 2026-05-21 | 1.2432元 | 1.6867元 |
| 2026-05-20 | 1.2559元 | 1.6994元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.7055元 |
| 2026-05-18 | 1.2577元 | 1.7012元 |
| 2026-05-15 | 1.2839元 | 1.7274元 |
| 2026-05-14 | 1.2949元 | 1.7384元 |
| 2026-05-13 | 1.3036元 | 1.7471元 |
| 2026-05-12 | 1.3032元 | 1.7467元 |
| 2026-05-11 | 1.3138元 | 1.7573元 |
| 2026-05-08 | 1.3036元 | 1.7471元 |