国富基本面优选混合C(021734) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3.61亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 4.47亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 10.29亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 13.08亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 7.11亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 6.03亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.90亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.64亿 | 1.01亿元 | -- |