国富基本面优选混合C(021734) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,440.56万元 | 1.20% | 240.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,440.56万元 | 1.20% | 240.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,165.13万元 | 1.20% | 860.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 5,165.13万元 | 1.20% | 860.86万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,331.06万元 | 1.20% | 388.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,331.06万元 | 1.20% | 388.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,160.92万元 | 1.20% | 360.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,160.92万元 | 1.20% | 360.15万元 | 0.20% |