估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富基本面优选混合C
(021734.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
赵晓东
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-03
总资产规模
4.47亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1302
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.56%
(5290 / 9281)
相关基金:
主从基金:
国富基本面优选混合(008515)
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国富基本面优选混合C(021734) - 历史资产组合