国富基本面优选混合C (021734.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2585元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2258 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合A |
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国富基本面优选混合C(021734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2585元 | 1.7020元 |
| 2026-04-21 | 1.2654元 | 1.7089元 |
| 2026-04-20 | 1.2554元 | 1.6989元 |
| 2026-04-17 | 1.2499元 | 1.6934元 |
| 2026-04-16 | 1.2572元 | 1.7007元 |
| 2026-04-15 | 1.2475元 | 1.6910元 |
| 2026-04-14 | 1.2423元 | 1.6858元 |
| 2026-04-13 | 1.2254元 | 1.6689元 |
| 2026-04-10 | 1.2282元 | 1.6717元 |
| 2026-04-09 | 1.2238元 | 1.6673元 |
| 2026-04-08 | 1.2386元 | 1.6821元 |
| 2026-04-07 | 1.2182元 | 1.6617元 |
| 2026-04-03 | 1.2190元 | 1.6625元 |
| 2026-04-02 | 1.2256元 | 1.6691元 |
| 2026-04-01 | 1.2342元 | 1.6777元 |
| 2026-03-31 | 1.2281元 | 1.6716元 |
| 2026-03-30 | 1.2333元 | 1.6768元 |
| 2026-03-27 | 1.2346元 | 1.6781元 |
| 2026-03-26 | 1.2344元 | 1.6779元 |
| 2026-03-25 | 1.2463元 | 1.6898元 |
| 2026-03-24 | 1.2331元 | 1.6766元 |
| 2026-03-23 | 1.2122元 | 1.6557元 |
| 2026-03-20 | 1.2423元 | 1.6858元 |
| 2026-03-19 | 1.2517元 | 1.6952元 |
| 2026-03-18 | 1.2735元 | 1.7170元 |
| 2026-03-17 | 1.2839元 | 1.7274元 |
| 2026-03-16 | 1.2825元 | 1.7260元 |
| 2026-03-13 | 1.2731元 | 1.7166元 |
| 2026-03-12 | 1.2723元 | 1.7158元 |
| 2026-03-11 | 1.2720元 | 1.7155元 |
| 2026-03-10 | 1.2659元 | 1.7094元 |
| 2026-03-09 | 1.2613元 | 1.7048元 |
| 2026-03-06 | 1.2663元 | 1.7098元 |
| 2026-03-05 | 1.2545元 | 1.6980元 |
| 2026-03-04 | 1.2532元 | 1.6967元 |
| 2026-03-03 | 1.2702元 | 1.7137元 |
| 2026-03-02 | 1.2834元 | 1.7269元 |
| 2026-02-27 | 1.2857元 | 1.7292元 |
| 2026-02-26 | 1.2855元 | 1.7290元 |
| 2026-02-25 | 1.3000元 | 1.7435元 |
| 2026-02-24 | 1.2935元 | 1.7370元 |
| 2026-02-13 | 1.2916元 | 1.7351元 |
| 2026-02-12 | 1.3055元 | 1.7490元 |
| 2026-02-11 | 1.3188元 | 1.7623元 |
| 2026-02-10 | 1.3153元 | 1.7588元 |
| 2026-02-09 | 1.3152元 | 1.7587元 |
| 2026-02-06 | 1.3049元 | 1.7484元 |
| 2026-02-05 | 1.3128元 | 1.7563元 |
| 2026-02-04 | 1.3025元 | 1.7460元 |
| 2026-02-03 | 1.2815元 | 1.7250元 |