国富基本面优选混合C(021734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2027元 | 1.6462元 |
| 2026-09-02 | 1.1966元 | 1.6401元 |
| 2026-09-01 | 1.1993元 | 1.6428元 |
| 2026-08-31 | 1.2018元 | 1.6453元 |
| 2026-08-28 | 1.2259元 | 1.6694元 |
| 2026-08-27 | 1.2265元 | 1.6700元 |
| 2026-08-26 | 1.2368元 | 1.6803元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.6665元 |
| 2026-08-24 | 1.2235元 | 1.6670元 |
| 2026-08-21 | 1.2328元 | 1.6763元 |
| 2026-08-20 | 1.2345元 | 1.6780元 |
| 2026-08-19 | 1.2192元 | 1.6627元 |
| 2026-08-18 | 1.2153元 | 1.6588元 |
| 2026-08-17 | 1.2102元 | 1.6537元 |
| 2026-08-14 | 1.2103元 | 1.6538元 |
| 2026-08-13 | 1.2126元 | 1.6561元 |
| 2026-08-12 | 1.2261元 | 1.6696元 |
| 2026-08-11 | 1.2103元 | 1.6538元 |
| 2026-08-10 | 1.2181元 | 1.6616元 |
| 2026-08-07 | 1.2087元 | 1.6522元 |
| 2026-08-06 | 1.2097元 | 1.6532元 |
| 2026-08-05 | 1.2169元 | 1.6604元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.6620元 |
| 2026-08-03 | 1.2335元 | 1.6770元 |
| 2026-07-31 | 1.2298元 | 1.6733元 |
| 2026-07-30 | 1.2382元 | 1.6817元 |
| 2026-07-29 | 1.2273元 | 1.6708元 |
| 2026-07-28 | 1.2088元 | 1.6523元 |
| 2026-07-27 | 1.2028元 | 1.6463元 |
| 2026-07-24 | 1.1887元 | 1.6322元 |
| 2026-07-23 | 1.2067元 | 1.6502元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.6431元 |
| 2026-07-21 | 1.2039元 | 1.6474元 |
| 2026-07-20 | 1.2143元 | 1.6578元 |
| 2026-07-17 | 1.1868元 | 1.6303元 |
| 2026-07-16 | 1.2013元 | 1.6448元 |
| 2026-07-15 | 1.1916元 | 1.6351元 |
| 2026-07-14 | 1.1723元 | 1.6158元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.6058元 |
| 2026-07-10 | 1.1546元 | 1.5981元 |
| 2026-07-09 | 1.1465元 | 1.5900元 |
| 2026-07-08 | 1.1576元 | 1.6011元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.5830元 |
| 2026-07-06 | 1.1497元 | 1.5932元 |
| 2026-07-03 | 1.1328元 | 1.5763元 |
| 2026-07-02 | 1.1275元 | 1.5710元 |
| 2026-07-01 | 1.1162元 | 1.5597元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.5558元 |
| 2026-06-29 | 1.1251元 | 1.5686元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.5578元 |