国富基本面优选混合C (021734.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理赵晓东基金类型混合型成立日期2024-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2572元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2099 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富基本面优选混合A |
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国富基本面优选混合C(021734) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.141 元 | 9.12亿 | 1.29亿元 | 9.80% | 9.80% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.2435 元 | 1.01亿 | 2,467.35万元 | 16.35% | 20.67% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.059 元 | -- | -- | 4.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |