兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2976 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-05 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-01 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-29 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-20 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |