兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1959元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2553 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-14 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-12 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |