兴业福益债券C(021728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-25 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-07 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-28 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-03 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |