兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1956元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2557 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业福益债券 | |
| 基金主代码 | 002524 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-18 | |
| 总份额 | 17.12亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业福益债券A | 兴业福益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002524 | 021728 |
| 子基金份额 | 13.11亿 份 (2026-03-31) | 4.01亿 份 (2026-03-31) |