兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1956元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2557 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 16.31% | 83.69% | 9,496.00 | 13.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.38% | 86.62% | 1.06万 | 24.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.39% | 83.61% | 1.26万 | 9.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.06% | 90.94% | 1,272.00 | 93.55万元 | -- |