兴业福益债券C
(021728.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模6.96亿 (2025-12-31) 基金净值1.1860 (2026-01-30) 基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2373 / 7196)
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兴业福益债券C(021728) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.48%----------------------0.48%
20250.28%-0.46%0.05%0.56%0.59%0.38%-0.09%-0.009%-0.29%0.84%-0.10%0.08%1.86%
2024-------------0.62%-1.31%1.13%0.57%1.42%1.45%--