兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2563 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.21% | -0.02% | 0.65% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% |
| 2025 | 0.28% | -0.46% | 0.05% | 0.56% | 0.59% | 0.38% | -0.09% | -0.009% | -0.29% | 0.84% | -0.10% | 0.08% | 1.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -0.62% | -1.31% | 1.13% | 0.57% | 1.42% | 1.45% | 3.15% |