兴业福益债券C (021728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1967元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2514 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业福益债券(002524) |
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兴业福益债券C(021728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4.77亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 6.96亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 11.46亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 40.36亿 | 34.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.48亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,627.94万 | 1,404.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,861.65万 | 1,662.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.06万 | 9.79万元 | -- |