华泰紫金中证半导体产业指数型发起C (021719.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9984元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率78.19% (81 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-06-04 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-06-03 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2026-06-02 | 2.9608元 | 2.9608元 |
| 2026-06-01 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-05-29 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2026-05-28 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-05-27 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-05-26 | 3.3247元 | 3.3247元 |
| 2026-05-25 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-05-22 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-05-21 | 3.1661元 | 3.1661元 |
| 2026-05-20 | 3.2919元 | 3.2919元 |
| 2026-05-19 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-05-18 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-05-15 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-05-14 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-05-13 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-05-12 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-05-11 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-05-08 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-05-07 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-05-06 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-04-30 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-04-29 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-28 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-04-27 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-24 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-04-23 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-04-22 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-04-21 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-04-20 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-04-17 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-04-16 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-04-15 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-04-14 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-13 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-10 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-04-09 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-08 | 2.1878元 | 2.1878元 |
| 2026-04-07 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-04-03 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-04-02 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-04-01 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-03-31 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-03-30 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-03-27 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-03-26 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-03-25 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-03-24 | 2.0463元 | 2.0463元 |