华泰紫金中证半导体产业指数型发起C (021719.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4289元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率84.32% (30 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-07-16 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-07-15 | 3.8616元 | 3.8616元 |
| 2026-07-14 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-07-13 | 4.0858元 | 4.0858元 |
| 2026-07-10 | 4.2303元 | 4.2303元 |
| 2026-07-09 | 4.5255元 | 4.5255元 |
| 2026-07-08 | 4.1361元 | 4.1361元 |
| 2026-07-07 | 4.0638元 | 4.0638元 |
| 2026-07-06 | 4.0111元 | 4.0111元 |
| 2026-07-03 | 4.0001元 | 4.0001元 |
| 2026-07-02 | 4.0700元 | 4.0700元 |
| 2026-07-01 | 4.4706元 | 4.4706元 |
| 2026-06-30 | 4.5037元 | 4.5037元 |
| 2026-06-29 | 4.3483元 | 4.3483元 |
| 2026-06-26 | 4.0956元 | 4.0956元 |
| 2026-06-25 | 4.0309元 | 4.0309元 |
| 2026-06-24 | 3.9146元 | 3.9146元 |
| 2026-06-23 | 3.7336元 | 3.7336元 |
| 2026-06-22 | 3.7441元 | 3.7441元 |
| 2026-06-18 | 3.6713元 | 3.6713元 |
| 2026-06-17 | 3.5639元 | 3.5639元 |
| 2026-06-16 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-06-15 | 3.3475元 | 3.3475元 |
| 2026-06-12 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-06-11 | 3.2424元 | 3.2424元 |
| 2026-06-10 | 3.1253元 | 3.1253元 |
| 2026-06-09 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2026-06-08 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-06-05 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-06-04 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-06-03 | 3.0359元 | 3.0359元 |
| 2026-06-02 | 2.9608元 | 2.9608元 |
| 2026-06-01 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-05-29 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2026-05-28 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-05-27 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-05-26 | 3.3247元 | 3.3247元 |
| 2026-05-25 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-05-22 | 3.1972元 | 3.1972元 |
| 2026-05-21 | 3.1661元 | 3.1661元 |
| 2026-05-20 | 3.2919元 | 3.2919元 |
| 2026-05-19 | 3.1137元 | 3.1137元 |
| 2026-05-18 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-05-15 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-05-14 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-05-13 | 2.9524元 | 2.9524元 |
| 2026-05-12 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-05-11 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-05-08 | 2.6515元 | 2.6515元 |