华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.96万元 | 0.50% | 8.59万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 42.96万元 | 0.50% | 8.59万元 | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.15万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.15万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.79万元 | 0.50% | 9,574.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.79万元 | 0.50% | 9,574.00元 | 0.10% |