华泰紫金中证半导体产业指数型发起C (021719.jj ) 中证半导 (半年) 申	基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模2.55亿元 (2026-06-30) 基金净值3.2128元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.29% (32 / 6281)
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 历史分红派息及拆分数据列表

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