华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2128元 | 3.2128元 |
| 2026-09-10 | 3.2522元 | 3.2522元 |
| 2026-09-09 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2026-09-08 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-09-07 | 3.3386元 | 3.3386元 |
| 2026-09-04 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-09-03 | 3.3323元 | 3.3323元 |
| 2026-09-02 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-09-01 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-08-31 | 3.5118元 | 3.5118元 |
| 2026-08-28 | 3.4748元 | 3.4748元 |
| 2026-08-27 | 3.5512元 | 3.5512元 |
| 2026-08-26 | 3.4441元 | 3.4441元 |
| 2026-08-25 | 3.3905元 | 3.3905元 |
| 2026-08-24 | 3.4365元 | 3.4365元 |
| 2026-08-21 | 3.4932元 | 3.4932元 |
| 2026-08-20 | 3.5002元 | 3.5002元 |
| 2026-08-19 | 3.5314元 | 3.5314元 |
| 2026-08-18 | 3.7941元 | 3.7941元 |
| 2026-08-17 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-08-14 | 3.5733元 | 3.5733元 |
| 2026-08-13 | 3.5623元 | 3.5623元 |
| 2026-08-12 | 3.6368元 | 3.6368元 |
| 2026-08-11 | 3.5719元 | 3.5719元 |
| 2026-08-10 | 3.6672元 | 3.6672元 |
| 2026-08-07 | 3.6059元 | 3.6059元 |
| 2026-08-06 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-08-05 | 3.4661元 | 3.4661元 |
| 2026-08-04 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-08-03 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-07-31 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-07-30 | 3.2588元 | 3.2588元 |
| 2026-07-29 | 3.4692元 | 3.4692元 |
| 2026-07-28 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-07-27 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2026-07-24 | 3.6434元 | 3.6434元 |
| 2026-07-23 | 3.5675元 | 3.5675元 |
| 2026-07-22 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-07-21 | 3.7886元 | 3.7886元 |
| 2026-07-20 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-07-17 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-07-16 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-07-15 | 3.8616元 | 3.8616元 |
| 2026-07-14 | 4.0796元 | 4.0796元 |
| 2026-07-13 | 4.0858元 | 4.0858元 |
| 2026-07-10 | 4.2303元 | 4.2303元 |
| 2026-07-09 | 4.5255元 | 4.5255元 |
| 2026-07-08 | 4.1361元 | 4.1361元 |
| 2026-07-07 | 4.0638元 | 4.0638元 |
| 2026-07-06 | 4.0111元 | 4.0111元 |