华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.50元 | 2.55亿 | 5,670.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.06元 | 8,610.66万 | 4,185.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 6,375.63万 | 3,121.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 8,375.70万 | 4,083.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 3,282.97万 | 2,458.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,275.73万 | 1,725.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,336.78万 | 1,820.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 27.06万 | 23.85万元 | -- |