华泰紫金中证半导体产业指数型发起C (021719.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5987元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率69.77% (83 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起(021718) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.06元 | 8,610.66万 | 4,185.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 6,375.63万 | 3,121.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 8,375.70万 | 4,083.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 3,282.97万 | 2,458.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,275.73万 | 1,725.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2,336.78万 | 1,820.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 27.06万 | 23.85万元 | -- |