招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1913元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率20.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.17% (226 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF(159890) |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-04 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-06-03 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-06-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-01 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-05-28 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-27 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-26 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-05-25 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-22 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-05-21 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-05-20 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-19 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-18 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-05-15 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-05-14 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-05-13 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-05-12 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-05-11 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-05-08 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-05-07 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-05-06 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2026-04-30 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-04-29 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-04-28 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-04-27 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-24 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2026-04-23 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-22 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-04-21 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-04-20 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-04-17 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-04-16 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-04-15 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-04-14 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-04-13 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-10 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-04-09 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-04-08 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-04-03 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-04-02 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-03-31 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-03-30 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-03-27 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-03-26 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-03-25 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |