招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1850元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率52.83% (163 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF(159890) |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-22 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-07-21 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-20 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-07-17 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-16 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-07-15 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-07-14 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-13 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-07-10 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-07-09 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-07-08 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-07-07 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-06 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-07-03 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-02 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-01 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-06-30 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-06-29 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-26 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-25 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-06-24 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-23 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-06-22 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-06-18 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-06-17 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-16 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-06-15 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-06-12 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-11 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-10 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-06-09 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-06-08 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-05 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-04 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-06-03 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-06-02 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-01 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-05-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-05-28 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-27 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-05-26 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-05-25 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-05-22 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-05-21 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-05-20 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-19 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-18 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-05-15 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-05-14 | 2.3955元 | 2.3955元 |