招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
(021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模3,674.58万元 (2025-09-30) 基金净值2.0645元 (2025-12-17) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率20.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.20% (18 / 5470)
相关基金: 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A.(021716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.11元3,674.58万1,741.42万元--
2025-06-301.55元2,736.34万1,765.04万元--
2025-03-311.53元3,073.57万2,007.43万元--
2024-12-311.43元1,760.17万1,226.94万元--
2024-09-19----1,000.49万元--

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