招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1807元 (2026-03-04) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率20.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.98% (45 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-03-03 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-03-02 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-02-27 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-02-26 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-02-25 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-02-24 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-02-13 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-02-12 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-02-11 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-02-10 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-02-09 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-02-06 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-02-05 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-02-04 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-02-03 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-02-02 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-01-30 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-01-29 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-01-28 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-01-27 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-01-26 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-01-23 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-01-22 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-01-21 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-01-20 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-01-19 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-01-16 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-01-15 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-01-14 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-01-13 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-01-12 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-01-09 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-01-08 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-01-07 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-01-06 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-01-05 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2025-12-31 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2025-12-30 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2025-12-29 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2025-12-26 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2025-12-25 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-12-24 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-12-23 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2025-12-22 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2025-12-19 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2025-12-18 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-12-17 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2025-12-16 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-12-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |