招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0851元 (2025-12-12) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率20.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.85% (18 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2025-12-11 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2025-12-10 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2025-12-09 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2025-12-08 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2025-12-05 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-12-04 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-12-03 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2025-12-02 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-12-01 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2025-11-28 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2025-11-27 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-11-26 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2025-11-25 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2025-11-24 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-21 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-11-20 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2025-11-19 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2025-11-18 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2025-11-17 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2025-11-14 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2025-11-13 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2025-11-12 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2025-11-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-11-10 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2025-11-07 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-11-06 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2025-11-05 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2025-11-04 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2025-11-03 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2025-10-31 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2025-10-30 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2025-10-29 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2025-10-28 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2025-10-27 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-10-24 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-10-23 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2025-10-22 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-10-21 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-10-20 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2025-10-17 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-10-16 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2025-10-15 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2025-10-14 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-10-13 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2025-10-10 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2025-10-09 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2025-09-30 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2025-09-29 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2025-09-26 | 2.0934元 | 2.0934元 |