招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0447元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.58% (160 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,696.00元 | 0.15% | 4,464.00元 | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,995.00元 | 0.15% | 1,997.00元 | 0.10% |
| 2025-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 739.00元 | 0.15% | 493.00元 | 0.10% |