招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0851元 (2025-12-12) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率20.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.85% (18 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.56亿 | 89.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 251.26万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 251.26万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,155.68万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 417.50万 | 2.39% |
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