招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0447元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.58% (160 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-09-10 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-09-09 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-09-08 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-09-07 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-09-04 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-09-03 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-09-02 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-09-01 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-08-31 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-08-28 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-27 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-08-26 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-08-25 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-08-24 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-08-21 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-08-20 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-08-19 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-08-18 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2026-08-17 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-08-14 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-08-13 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-08-12 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-08-11 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-08-10 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-08-07 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-08-06 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-08-05 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-08-04 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-03 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2026-07-31 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-07-29 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-07-28 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-07-27 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-07-24 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-07-23 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-22 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-07-21 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-07-20 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-07-17 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-07-16 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-07-15 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-07-14 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-13 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-07-10 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-07-09 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-07-08 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-07-07 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-06 | 2.1433元 | 2.1433元 |