南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5059元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (578 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-04 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-03 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-28 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-26 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-22 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-20 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-19 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-18 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-15 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-14 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-13 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-12 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-11 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-08 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-07 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-06 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-30 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-29 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-04-27 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-24 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-23 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-22 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-04-21 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-17 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-16 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-15 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-14 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-13 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-10 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-08 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-07 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-03 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-02 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-01 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-31 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-24 | 1.5364元 | 1.5364元 |