南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6586元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 持仓换手率218.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.11% (230 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-13 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-04-10 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-08 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-07 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-03 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-02 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-01 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-31 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-03-27 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-24 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-03-23 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-20 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-19 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-18 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-17 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-16 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-13 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-12 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-03-11 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-03-10 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-09 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-06 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-03-05 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-04 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-03 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-02 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-02-27 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-02-26 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-02-25 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-02-24 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-02-13 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-02-12 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-02-11 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-10 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-05 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-02-04 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-02-03 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-02-02 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-29 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-01-28 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-01-27 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-26 | 1.7697元 | 1.7697元 |