南方周期优选混合发起A (021711.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4339元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.65% (640 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起C |
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南方周期优选混合发起A(021711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-21 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-17 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-16 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-14 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-13 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-08 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-07 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-03 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-02 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-01 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-29 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-26 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-25 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-23 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-06-22 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-18 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-17 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-16 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-15 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-12 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-06-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-10 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-09 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-08 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-05 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-04 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-03 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-29 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-28 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-26 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-22 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-21 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-20 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-19 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-18 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-05-15 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-14 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-13 | 1.6978元 | 1.6978元 |